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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.349400000.34940000
2024-04-29 0.347000000.34700000
2024-04-26 0.346700000.34670000
2024-04-25 0.339900000.33990000
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2024-04-23 0.335500000.33550000
2024-04-22 0.331500000.33150000
2024-04-19 0.327200000.32720000
2024-04-18 0.328400000.32840000
2024-04-17 0.328400000.32840000
2024-04-16 0.326000000.32600000
2024-04-15 0.333500000.33350000
2024-04-12 0.331600000.33160000
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2024-03-27 0.328100000.32810000
2024-03-26 0.330100000.33010000
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2024-03-19 0.342500000.34250000
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