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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.920100000.92010000
2024-05-16 0.917200000.91720000
2024-05-15 0.913900000.91390000
2024-05-14 0.913500000.91350000
2024-05-13 0.915800000.91580000
2024-05-10 0.914600000.91460000
2024-05-09 0.912300000.91230000
2024-05-08 0.909400000.90940000
2024-05-07 0.909300000.90930000
2024-05-06 0.907900000.90790000
2024-04-30 0.902400000.90240000
2024-04-29 0.900600000.90060000
2024-04-26 0.898500000.89850000
2024-04-25 0.899100000.89910000
2024-04-24 0.897100000.89710000
2024-04-23 0.897900000.89790000
2024-04-22 0.903600000.90360000
2024-04-19 0.910500000.91050000
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2024-04-17 0.910100000.91010000
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2024-04-12 0.902100000.90210000
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2024-04-10 0.900200000.90020000
2024-04-09 0.899400000.89940000
2024-04-08 0.900200000.90020000
2024-04-03 0.902300000.90230000
2024-04-02 0.898500000.89850000
2024-04-01 0.897900000.89790000
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