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工銀瑞信聚豐混合A 011532
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08840000
1.08840000
2024-04-29
1.08150000
1.08150000
2024-04-26
1.08630000
1.08630000
2024-04-25
1.08510000
1.08510000
2024-04-24
1.08580000
1.08580000
2024-04-23
1.08310000
1.08310000
2024-04-22
1.08910000
1.08910000
2024-04-19
1.09750000
1.09750000
2024-04-18
1.09280000
1.09280000
2024-04-17
1.09730000
1.09730000
2024-04-16
1.09460000
1.09460000
2024-04-15
1.09720000
1.09720000
2024-04-12
1.09020000
1.09020000
2024-04-11
1.08970000
1.08970000
2024-04-10
1.08820000
1.08820000
2024-04-09
1.08490000
1.08490000
2024-04-08
1.08940000
1.08940000
2024-04-03
1.08120000
1.08120000
2024-04-02
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2024-04-01
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