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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-27 1.231800001.23180000
2021-08-26 1.217200001.21720000
2021-08-25 1.221100001.22110000
2021-08-24 1.203600001.20360000
2021-08-23 1.202300001.20230000
2021-08-20 1.144400001.14440000
2021-08-19 1.134500001.13450000
2021-08-18 1.104500001.10450000
2021-08-17 1.095900001.09590000
2021-08-16 1.123200001.12320000
2021-08-13 1.144500001.14450000
2021-08-12 1.157900001.15790000
2021-08-11 1.150200001.15020000
2021-08-10 1.137200001.13720000
2021-08-09 1.129900001.12990000
2021-08-06 1.148900001.14890000
2021-08-05 1.149500001.14950000
2021-08-04 1.156200001.15620000
2021-08-03 1.102300001.10230000
2021-08-02 1.153100001.15310000
2021-07-30 1.137100001.13710000
2021-07-29 1.111800001.11180000
2021-07-28 1.047200001.04720000
2021-07-27 1.056100001.05610000
2021-07-26 1.085700001.08570000
2021-07-23 1.089000001.08900000
2021-07-22 1.100800001.10080000
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2021-07-20 1.079300001.07930000
2021-07-19 1.072300001.07230000
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