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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.02230000
1.02230000
2024-05-16
1.01330000
1.01330000
2024-05-15
1.01550000
1.01550000
2024-05-14
1.02300000
1.02300000
2024-05-13
1.02660000
1.02660000
2024-05-10
1.03190000
1.03190000
2024-05-09
1.04170000
1.04170000
2024-05-08
1.02400000
1.02400000
2024-05-07
1.03840000
1.03840000
2024-05-06
1.03740000
1.03740000
2024-04-30
1.01980000
1.01980000
2024-04-29
1.02810000
1.02810000
2024-04-26
1.00160000
1.00160000
2024-04-25
0.98470000
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2024-04-24
0.99230000
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2024-04-23
0.97730000
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2024-04-22
0.98160000
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2024-04-19
0.97940000
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2024-04-18
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2024-04-17
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2024-04-15
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2024-04-12
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