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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.04850000
1.04850000
2024-03-20
1.05100000
1.05100000
2024-03-19
1.04920000
1.04920000
2024-03-18
1.06290000
1.06290000
2024-03-15
1.04850000
1.04850000
2024-03-14
1.03360000
1.03360000
2024-03-13
1.04050000
1.04050000
2024-03-12
1.03800000
1.03800000
2024-03-11
1.03500000
1.03500000
2024-03-08
1.01030000
1.01030000
2024-03-07
0.98930000
0.98930000
2024-03-06
1.00650000
1.00650000
2024-03-05
0.99990000
0.99990000
2024-03-04
1.00520000
1.00520000
2024-03-01
0.99320000
0.99320000
2024-02-29
0.98380000
0.98380000
2024-02-28
0.94570000
0.94570000
2024-02-27
0.99450000
0.99450000
2024-02-26
0.96950000
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2024-02-23
0.96110000
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2024-02-22
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2024-02-21
0.93900000
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2024-02-20
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2024-02-01
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