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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.987200000.98720000
2024-04-29 0.986700000.98670000
2024-04-26 0.981600000.98160000
2024-04-25 0.974600000.97460000
2024-04-24 0.974400000.97440000
2024-04-23 0.969700000.96970000
2024-04-22 0.972100000.97210000
2024-04-19 0.974200000.97420000
2024-04-18 0.976900000.97690000
2024-04-17 0.975500000.97550000
2024-04-16 0.964300000.96430000
2024-04-15 0.972600000.97260000
2024-04-12 0.970100000.97010000
2024-04-11 0.969200000.96920000
2024-04-10 0.966000000.96600000
2024-04-09 0.968800000.96880000
2024-04-08 0.963800000.96380000
2024-04-03 0.969500000.96950000
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2024-04-01 0.970500000.97050000
2024-03-31 0.962500000.96250000
2024-03-29 0.962500000.96250000
2024-03-28 0.959100000.95910000
2024-03-27 0.954500000.95450000
2024-03-26 0.964300000.96430000
2024-03-25 0.966600000.96660000
2024-03-22 0.971200000.97120000
2024-03-21 0.975100000.97510000
2024-03-20 0.975600000.97560000
2024-03-19 0.972800000.97280000
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