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富國滬深300基本面精選股票A 011498
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.726700000.72670000
2024-04-29 0.723000000.72300000
2024-04-26 0.719600000.71960000
2024-04-25 0.711000000.71100000
2024-04-24 0.712400000.71240000
2024-04-23 0.707700000.70770000
2024-04-22 0.715800000.71580000
2024-04-19 0.721100000.72110000
2024-04-18 0.725600000.72560000
2024-04-17 0.731500000.73150000
2024-04-16 0.719600000.71960000
2024-04-15 0.732000000.73200000
2024-04-12 0.720000000.72000000
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2024-04-10 0.715800000.71580000
2024-04-09 0.716700000.71670000
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2024-04-03 0.717400000.71740000
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2024-04-01 0.716600000.71660000
2024-03-31 0.709600000.70960000
2024-03-29 0.709700000.70970000
2024-03-28 0.702600000.70260000
2024-03-27 0.694800000.69480000
2024-03-26 0.702400000.70240000
2024-03-25 0.698900000.69890000
2024-03-22 0.700300000.70030000
2024-03-21 0.706500000.70650000
2024-03-20 0.705400000.70540000
2024-03-19 0.705600000.70560000
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