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華泰紫金月月發1個月滾動持有債券C 011497
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.00840000
1.05440000
2024-04-29
1.00660000
1.05260000
2024-04-26
1.00850000
1.05450000
2024-04-25
1.01010000
1.05610000
2024-04-24
1.00960000
1.05560000
2024-04-23
1.01130000
1.05730000
2024-04-22
1.01090000
1.05690000
2024-04-19
1.01040000
1.05640000
2024-04-18
1.00980000
1.05580000
2024-04-17
1.00930000
1.05530000
2024-04-16
1.00900000
1.05500000
2024-04-15
1.00900000
1.05500000
2024-04-12
1.00900000
1.05500000
2024-04-11
1.01060000
1.05450000
2024-04-10
1.01020000
1.05410000
2024-04-09
1.01030000
1.05420000
2024-04-08
1.01000000
1.05390000
2024-04-03
1.00960000
1.05350000
2024-04-02
1.00920000
1.05310000
2024-04-01
1.00860000
1.05250000
2024-03-31
1.00910000
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2024-03-29
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1.05280000
2024-03-26
1.00810000
1.05200000
2024-03-25
1.00800000
1.05190000
2024-03-22
1.00830000
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2024-03-21
1.00840000
1.05230000
2024-03-20
1.00810000
1.05200000
2024-03-19
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·華泰紫金月月發1個月滾動持有債券C
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