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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13390000
1.13390000
2024-04-29
1.13340000
1.13340000
2024-04-26
1.13440000
1.13440000
2024-04-25
1.13480000
1.13480000
2024-04-24
1.13490000
1.13490000
2024-04-23
1.13510000
1.13510000
2024-04-22
1.13470000
1.13470000
2024-04-19
1.13420000
1.13420000
2024-04-18
1.13370000
1.13370000
2024-04-17
1.13320000
1.13320000
2024-04-16
1.13290000
1.13290000
2024-04-15
1.13260000
1.13260000
2024-04-12
1.13220000
1.13220000
2024-04-11
1.13160000
1.13160000
2024-04-10
1.13100000
1.13100000
2024-04-09
1.13080000
1.13080000
2024-04-08
1.13030000
1.13030000
2024-04-03
1.12970000
1.12970000
2024-04-02
1.12920000
1.12920000
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