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中銀順寧回報6個月持有期混合C 011483
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-11 1.000900001.00090000
2021-06-10 1.000700001.00070000
2021-06-09 0.999300000.99930000
2021-06-08 0.998500000.99850000
2021-06-07 1.000500001.00050000
2021-06-04 0.998900000.99890000
2021-06-03 0.997600000.99760000
2021-06-02 0.999800000.99980000
2021-06-01 1.005100001.00510000
2021-05-31 1.004900001.00490000
2021-05-28 1.004100001.00410000
2021-05-27 1.006500001.00650000
2021-05-26 1.007000001.00700000
2021-05-25 1.005700001.00570000
2021-05-24 1.004500001.00450000
2021-05-21 1.004400001.00440000
2021-05-20 1.004800001.00480000
2021-05-19 1.005200001.00520000
2021-05-18 1.005700001.00570000
2021-05-17 1.006800001.00680000
2021-05-14 1.003600001.00360000
2021-05-07 1.000100001.00010000
2021-04-30 1.002000001.00200000
2021-04-23 1.000900001.00090000
2021-04-16 0.997700000.99770000
2021-04-09 0.999100000.99910000
2021-04-02 1.002200001.00220000
2021-03-26 1.001900001.00190000
2021-03-19 0.999500000.99950000
2021-03-12 1.000200001.00020000
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