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基金凈值
 
中銀順寧回報6個月持有期混合C 011483
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-28 0.889800000.88980000
2024-02-27 0.889400000.88940000
2024-02-26 0.889400000.88940000
2024-02-23 0.889500000.88950000
2024-02-22 0.889400000.88940000
2024-02-21 0.887600000.88760000
2024-02-20 0.889200000.88920000
2024-02-19 0.887700000.88770000
2024-02-08 0.887900000.88790000
2024-02-07 0.887900000.88790000
2024-02-06 0.887900000.88790000
2024-02-05 0.888000000.88800000
2024-02-02 0.896800000.89680000
2024-02-01 0.901100000.90110000
2024-01-31 0.899400000.89940000
2024-01-30 0.904700000.90470000
2024-01-29 0.906700000.90670000
2024-01-26 0.911300000.91130000
2024-01-25 0.915700000.91570000
2024-01-24 0.912200000.91220000
2024-01-23 0.911800000.91180000
2024-01-22 0.908200000.90820000
2024-01-19 0.916400000.91640000
2024-01-18 0.919000000.91900000
2024-01-17 0.916300000.91630000
2024-01-16 0.921600000.92160000
2024-01-15 0.922500000.92250000
2024-01-12 0.922700000.92270000
2024-01-11 0.925700000.92570000
2024-01-10 0.922000000.92200000
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