招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-04-09	0.92660000	0.92660000
2021-04-08	0.93230000	0.93230000
2021-04-07	0.93210000	0.93210000
2021-04-06	0.93130000	0.93130000
2021-04-02	0.93000000	0.93000000
2021-04-01	0.91310000	0.91310000
2021-03-31	0.90170000	0.90170000
2021-03-30	0.91890000	0.91890000
2021-03-29	0.91490000	0.91490000
2021-03-26	0.91070000	0.91070000
2021-03-19	0.88950000	0.88950000
2021-03-12	0.88300000	0.88300000
2021-03-05	0.94020000	0.94020000
2021-02-26	0.94500000	0.94500000
2021-02-19	0.99340000	0.99340000
2021-02-10	1.00970000	1.00970000
2021-02-08	1.00000000	1.00000000

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