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創金合信積極成長股票A 011377
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-03 0.936900000.93690000
2021-06-02 0.944300000.94430000
2021-06-01 0.959800000.95980000
2021-05-31 0.954700000.95470000
2021-05-28 0.925400000.92540000
2021-05-27 0.935200000.93520000
2021-05-26 0.918100000.91810000
2021-05-25 0.925100000.92510000
2021-05-24 0.903900000.90390000
2021-05-21 0.904300000.90430000
2021-05-20 0.913600000.91360000
2021-05-19 0.903200000.90320000
2021-05-18 0.904300000.90430000
2021-05-17 0.904100000.90410000
2021-05-14 0.891800000.89180000
2021-05-13 0.872500000.87250000
2021-05-12 0.883200000.88320000
2021-05-11 0.872000000.87200000
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2021-05-06 0.922100000.92210000
2021-04-30 0.943900000.94390000
2021-04-29 0.948700000.94870000
2021-04-28 0.951900000.95190000
2021-04-27 0.943800000.94380000
2021-04-26 0.938000000.93800000
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2021-04-20 0.910000000.91000000
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