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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.553800000.55380000
2024-05-06 0.555500000.55550000
2024-04-30 0.542400000.54240000
2024-04-29 0.548700000.54870000
2024-04-26 0.538800000.53880000
2024-04-25 0.526800000.52680000
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2024-04-23 0.523000000.52300000
2024-04-22 0.523800000.52380000
2024-04-19 0.523000000.52300000
2024-04-18 0.530000000.53000000
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2024-04-16 0.523100000.52310000
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2024-04-12 0.524400000.52440000
2024-04-11 0.527800000.52780000
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2024-04-03 0.538800000.53880000
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2024-04-01 0.544800000.54480000
2024-03-31 0.531900000.53190000
2024-03-29 0.531900000.53190000
2024-03-28 0.531500000.53150000
2024-03-27 0.529300000.52930000
2024-03-26 0.541700000.54170000
2024-03-25 0.538200000.53820000
2024-03-22 0.544100000.54410000
2024-03-21 0.546800000.54680000
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