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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.808500000.80850000
2024-05-16 0.806600000.80660000
2024-05-15 0.805900000.80590000
2024-05-14 0.800200000.80020000
2024-05-13 0.811900000.81190000
2024-05-10 0.813500000.81350000
2024-05-09 0.807300000.80730000
2024-05-08 0.799000000.79900000
2024-05-07 0.793000000.79300000
2024-05-06 0.791200000.79120000
2024-04-30 0.776800000.77680000
2024-04-29 0.770400000.77040000
2024-04-26 0.765000000.76500000
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2024-04-24 0.761800000.76180000
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2024-04-10 0.756400000.75640000
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2024-04-08 0.758300000.75830000
2024-04-03 0.764200000.76420000
2024-04-02 0.751300000.75130000
2024-04-01 0.743800000.74380000
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