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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.792000000.79200000
2024-04-29 0.785500000.78550000
2024-04-26 0.780000000.78000000
2024-04-25 0.784900000.78490000
2024-04-24 0.776600000.77660000
2024-04-23 0.781100000.78110000
2024-04-22 0.798800000.79880000
2024-04-19 0.815400000.81540000
2024-04-18 0.814000000.81400000
2024-04-17 0.802100000.80210000
2024-04-16 0.794900000.79490000
2024-04-15 0.794600000.79460000
2024-04-12 0.778200000.77820000
2024-04-11 0.778100000.77810000
2024-04-10 0.771000000.77100000
2024-04-09 0.767000000.76700000
2024-04-08 0.772900000.77290000
2024-04-03 0.778800000.77880000
2024-04-02 0.765600000.76560000
2024-04-01 0.758000000.75800000
2024-03-31 0.752500000.75250000
2024-03-29 0.752600000.75260000
2024-03-28 0.747300000.74730000
2024-03-27 0.746600000.74660000
2024-03-26 0.746000000.74600000
2024-03-25 0.756600000.75660000
2024-03-22 0.753400000.75340000
2024-03-21 0.754700000.75470000
2024-03-20 0.756800000.75680000
2024-03-19 0.757700000.75770000
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