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中郵興榮價值一年持有期混合 011001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-29 0.952300000.95230000
2022-03-28 0.957400000.95740000
2022-03-25 0.967700000.96770000
2022-03-24 0.973300000.97330000
2022-03-23 0.977600000.97760000
2022-03-22 0.972900000.97290000
2022-03-21 0.974700000.97470000
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2022-03-15 0.959400000.95940000
2022-03-14 0.969000000.96900000
2022-03-11 0.977900000.97790000
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2022-02-11 0.997900000.99790000
2022-01-28 1.000000001.00000000
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