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基金凈值
 
中郵興榮價值一年持有期混合 011001
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.983500000.98350000
2024-04-18 0.991900000.99190000
2024-04-17 0.994100000.99410000
2024-04-16 0.978600000.97860000
2024-04-15 0.994300000.99430000
2024-04-12 0.992800000.99280000
2024-04-11 0.992500000.99250000
2024-04-10 0.989400000.98940000
2024-04-09 0.991100000.99110000
2024-04-08 0.988300000.98830000
2024-04-03 0.995800000.99580000
2024-04-02 0.999100000.99910000
2024-04-01 1.004800001.00480000
2024-03-29 0.995100000.99510000
2024-03-28 0.990200000.99020000
2024-03-27 0.982300000.98230000
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2024-03-19 1.002000001.00200000
2024-03-18 1.009900001.00990000
2024-03-15 0.996400000.99640000
2024-03-14 0.988600000.98860000
2024-03-13 0.988700000.98870000
2024-03-12 0.981700000.98170000
2024-03-11 0.983300000.98330000
2024-03-08 0.980400000.98040000
2024-03-07 0.972300000.97230000
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