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匯添富滬深300基本面增強指數C 010855
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.558100000.55810000
2024-04-29 0.559700000.55970000
2024-04-26 0.556800000.55680000
2024-04-25 0.549900000.54990000
2024-04-24 0.549000000.54900000
2024-04-23 0.546100000.54610000
2024-04-22 0.550000000.55000000
2024-04-19 0.554000000.55400000
2024-04-18 0.557300000.55730000
2024-04-17 0.556800000.55680000
2024-04-16 0.547500000.54750000
2024-04-15 0.554000000.55400000
2024-04-12 0.544300000.54430000
2024-04-11 0.547800000.54780000
2024-04-10 0.547200000.54720000
2024-04-09 0.551100000.55110000
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2024-04-03 0.557000000.55700000
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2024-04-01 0.560900000.56090000
2024-03-31 0.552900000.55290000
2024-03-29 0.552900000.55290000
2024-03-28 0.549700000.54970000
2024-03-27 0.545700000.54570000
2024-03-26 0.552100000.55210000
2024-03-25 0.549400000.54940000
2024-03-22 0.553300000.55330000
2024-03-21 0.558500000.55850000
2024-03-20 0.559200000.55920000
2024-03-19 0.557400000.55740000
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