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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.633900000.63390000
2024-04-29 0.640500000.64050000
2024-04-26 0.620000000.62000000
2024-04-25 0.601000000.60100000
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2024-04-23 0.597400000.59740000
2024-04-22 0.596400000.59640000
2024-04-19 0.598100000.59810000
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2024-04-17 0.611500000.61150000
2024-04-16 0.599600000.59960000
2024-04-15 0.610900000.61090000
2024-04-12 0.600700000.60070000
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2024-04-10 0.609300000.60930000
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2024-03-19 0.647600000.64760000
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