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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-19 0.694500000.69450000
2024-03-18 0.699000000.69900000
2024-03-15 0.686700000.68670000
2024-03-14 0.686900000.68690000
2024-03-13 0.690300000.69030000
2024-03-12 0.692500000.69250000
2024-03-11 0.686700000.68670000
2024-03-08 0.663000000.66300000
2024-03-07 0.658100000.65810000
2024-03-06 0.669700000.66970000
2024-03-05 0.670200000.67020000
2024-03-04 0.673800000.67380000
2024-03-01 0.672000000.67200000
2024-02-29 0.665400000.66540000
2024-02-28 0.646200000.64620000
2024-02-27 0.662800000.66280000
2024-02-26 0.648300000.64830000
2024-02-23 0.648300000.64830000
2024-02-22 0.647300000.64730000
2024-02-21 0.643700000.64370000
2024-02-20 0.641100000.64110000
2024-02-19 0.641800000.64180000
2024-02-08 0.641600000.64160000
2024-02-07 0.633500000.63350000
2024-02-06 0.610400000.61040000
2024-02-05 0.572200000.57220000
2024-02-02 0.574700000.57470000
2024-02-01 0.589600000.58960000
2024-01-31 0.588000000.58800000
2024-01-30 0.595900000.59590000
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