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申萬菱信穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 010735
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.00330000
1.00330000
2024-04-25
1.00210000
1.00210000
2024-04-24
1.00190000
1.00190000
2024-04-23
1.00100000
1.00100000
2024-04-22
1.00200000
1.00200000
2024-04-19
1.00300000
1.00300000
2024-04-18
1.00300000
1.00300000
2024-04-17
1.00240000
1.00240000
2024-04-16
0.99870000
0.99870000
2024-04-15
1.00230000
1.00230000
2024-04-12
1.00120000
1.00120000
2024-04-11
1.00090000
1.00090000
2024-04-10
0.99990000
0.99990000
2024-04-09
1.00030000
1.00030000
2024-04-08
0.99970000
0.99970000
2024-04-03
1.00090000
1.00090000
2024-04-02
1.00020000
1.00020000
2024-04-01
0.99990000
0.99990000
2024-03-31
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2024-03-29
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