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南方醫藥創新股票A 010592
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.009400001.00940000
2021-06-01 1.017000001.01700000
2021-05-31 1.012700001.01270000
2021-05-28 1.003600001.00360000
2021-05-21 1.005500001.00550000
2021-05-14 1.003000001.00300000
2021-05-07 0.999800000.99980000
2021-04-30 1.001900001.00190000
2021-04-23 1.001300001.00130000
2021-04-16 1.000400001.00040000
2021-04-09 1.000400001.00040000
2021-04-02 1.000400001.00040000
2021-03-26 1.000200001.00020000
2021-03-19 0.999900000.99990000
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2021-03-02 1.000000001.00000000
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