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南方醫藥創新股票A 010592
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基本資料
費率
基金全稱:南方醫藥創新股票型證券投資基金A類
成立日期:2021/03/02
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制組合風險並保持良好流動性的前提下,重點投資于醫藥創新主題相關的優質上市公司,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.52630000 日回報: 0.4581026914
累計凈值:0.52630000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 4.7780211029
一月 2.5725979341
三月 17.1638468388
半年 -4.2742815569
一年 -13.5086277732
兩年 -2.4647887324
今年以來 -3.5904011724
設立以來 -47.37
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.11
其他資産 0.09
股票 85.20
銀行存款 4.68
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.10
批發和零售業 10.71
科學研究和技術服務業 2.41
衛生和社會工作 0.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百洋醫藥 4.96
派林生物 4.41
亞輝龍 4.36
山東藥玻 4.26
海思科 3.86
邁瑞醫療 3.47
九典制藥 3.27
恒瑞醫藥 3.05
迪哲醫藥 2.75
賽諾醫療 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.22
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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