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基金凈值
 
中加聚隆六個月持有期混合A 010545
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.014100001.01410000
2021-06-01 1.016300001.01630000
2021-05-31 1.013400001.01340000
2021-05-28 1.010500001.01050000
2021-05-27 1.012000001.01200000
2021-05-26 1.012100001.01210000
2021-05-25 1.011500001.01150000
2021-05-24 1.008800001.00880000
2021-05-21 1.008000001.00800000
2021-05-14 1.007600001.00760000
2021-05-07 1.006200001.00620000
2021-04-30 1.005700001.00570000
2021-04-23 1.005500001.00550000
2021-04-16 1.000300001.00030000
2021-04-09 1.000500001.00050000
2021-04-02 1.001100001.00110000
2021-03-26 1.000000001.00000000
2021-03-24 1.000000001.00000000
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