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鵬揚景創混合A 010465
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-15 1.045500001.04550000
2021-01-14 1.042300001.04230000
2021-01-13 1.053900001.05390000
2021-01-12 1.058300001.05830000
2021-01-11 1.047800001.04780000
2021-01-08 1.052400001.05240000
2021-01-07 1.053800001.05380000
2021-01-06 1.044500001.04450000
2021-01-05 1.039900001.03990000
2021-01-04 1.037200001.03720000
2020-12-31 1.026100001.02610000
2020-12-30 1.020400001.02040000
2020-12-29 1.011200001.01120000
2020-12-28 1.016100001.01610000
2020-12-25 1.013800001.01380000
2020-12-18 1.005000001.00500000
2020-12-11 0.997100000.99710000
2020-12-04 1.000000001.00000000
2020-11-27 1.000000001.00000000
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