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鵬揚景創混合A 010465
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基本資料
費率
基金全稱:鵬揚景創混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/11/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在力求有效控制投資風險的前提下,力爭實現達到或超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03930000 日回報: 0.0192474257
累計凈值:1.03930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.1541871446
一月 0.5320177984
三月 2.2429906542
半年 2.0923379175
一年 1.306170192
兩年 8.0016626832
今年以來 1.7126639264
設立以來 3.93
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 49.44
其他資産 0.03
股票 9.64
銀行存款 17.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.55
交通運輸、倉儲和郵政業 1.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.58
採礦業 0.50
批發和零售業 0.39
金融業 0.38
房地産業 0.30
水利、環境和公共設施管理業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
上海機場 0.48
貴州茅臺 0.36
山西汾酒 0.34
華魯恒升 0.33
明泰鋁業 0.32
保利發展 0.30
甘源食品 0.29
桐昆股份 0.29
中信證券 0.27
恒瑞醫藥 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 5.70
23華遠陸港MTN002 5.55
23桂交投MTN001 5.52
21青城08 5.48
23濟南軌交MTN002A 5.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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