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新華安康多元收益一年持有期混合A 010401
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.011400001.01140000
2021-01-13 1.011700001.01170000
2021-01-12 1.012100001.01210000
2021-01-11 1.008700001.00870000
2021-01-08 1.009600001.00960000
2021-01-07 1.009900001.00990000
2021-01-06 1.007900001.00790000
2021-01-05 1.006800001.00680000
2021-01-04 1.004800001.00480000
2020-12-31 1.004300001.00430000
2020-12-30 1.002500001.00250000
2020-12-29 1.000900001.00090000
2020-12-28 1.000800001.00080000
2020-12-25 1.000200001.00020000
2020-12-24 0.999400000.99940000
2020-12-23 0.999800000.99980000
2020-12-22 0.999000000.99900000
2020-12-21 1.000200001.00020000
2020-12-18 1.000000001.00000000
2020-12-16 1.000000001.00000000
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