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基金凈值
 
大成卓享一年持有期混合C 010370
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.964600000.96460000
2024-04-25 0.962500000.96250000
2024-04-24 0.960400000.96040000
2024-04-23 0.960200000.96020000
2024-04-22 0.960300000.96030000
2024-04-19 0.960500000.96050000
2024-04-18 0.961000000.96100000
2024-04-17 0.959900000.95990000
2024-04-16 0.950000000.95000000
2024-04-15 0.963000000.96300000
2024-04-12 0.966000000.96600000
2024-04-11 0.969700000.96970000
2024-04-10 0.971300000.97130000
2024-04-09 0.976900000.97690000
2024-04-08 0.969000000.96900000
2024-04-03 0.978200000.97820000
2024-04-02 0.978800000.97880000
2024-04-01 0.978500000.97850000
2024-03-31 0.968700000.96870000
2024-03-29 0.968900000.96890000
2024-03-28 0.968400000.96840000
2024-03-27 0.962900000.96290000
2024-03-26 0.970000000.97000000
2024-03-25 0.970100000.97010000
2024-03-22 0.976800000.97680000
2024-03-21 0.983500000.98350000
2024-03-20 0.983600000.98360000
2024-03-19 0.981000000.98100000
2024-03-18 0.982800000.98280000
2024-03-15 0.977200000.97720000
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