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國聯景瑞一年持有期混合A 010367
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-04
1.00220000
1.00220000
2021-03-03
1.00900000
1.00900000
2021-03-02
1.00540000
1.00540000
2021-03-01
1.00740000
1.00740000
2021-02-26
1.00470000
1.00470000
2021-02-25
1.01010000
1.01010000
2021-02-24
1.01030000
1.01030000
2021-02-23
1.01750000
1.01750000
2021-02-22
1.01710000
1.01710000
2021-02-19
1.02860000
1.02860000
2021-02-18
1.03140000
1.03140000
2021-02-10
1.03790000
1.03790000
2021-02-09
1.03120000
1.03120000
2021-02-08
1.02520000
1.02520000
2021-02-05
1.02150000
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2021-01-29
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2021-01-22
1.02040000
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2021-01-15
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2021-01-08
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