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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.31310000
1.31310000
2024-03-22
1.34000000
1.34000000
2024-03-21
1.35580000
1.35580000
2024-03-20
1.36420000
1.36420000
2024-03-19
1.36500000
1.36500000
2024-03-18
1.37750000
1.37750000
2024-03-15
1.35200000
1.35200000
2024-03-14
1.34440000
1.34440000
2024-03-13
1.35070000
1.35070000
2024-03-12
1.35760000
1.35760000
2024-03-11
1.34990000
1.34990000
2024-03-08
1.30300000
1.30300000
2024-03-07
1.28800000
1.28800000
2024-03-06
1.31750000
1.31750000
2024-03-05
1.31820000
1.31820000
2024-03-04
1.32030000
1.32030000
2024-03-01
1.31110000
1.31110000
2024-02-29
1.29820000
1.29820000
2024-02-28
1.25920000
1.25920000
2024-02-27
1.29200000
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2024-02-26
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2024-02-23
1.26500000
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2024-02-22
1.26510000
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1.25870000
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1.25840000
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2024-02-05
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