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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-25 1.539000001.53900000
2020-11-24 1.577000001.57700000
2020-11-23 1.585300001.58530000
2020-11-20 1.559800001.55980000
2020-11-19 1.543800001.54380000
2020-11-18 1.529800001.52980000
2020-11-17 1.554100001.55410000
2020-11-16 1.588100001.58810000
2020-11-13 1.601200001.60120000
2020-11-12 1.599600001.59960000
2020-11-11 1.574800001.57480000
2020-11-10 1.636600001.63660000
2020-11-09 1.655600001.65560000
2020-11-06 1.612300001.61230000
2020-11-05 1.652700001.65270000
2020-11-04 1.630600001.63060000
2020-11-03 1.634200001.63420000
2020-11-02 1.626600001.62660000
2020-10-30 1.560600001.56060000
2020-10-29 1.566900001.56690000
2020-10-28 1.542200001.54220000
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