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華夏保守養老目標一年持有期混合(FOF)A 010281
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.05420000
1.05420000
2024-04-25
1.05140000
1.05140000
2024-04-24
1.05140000
1.05140000
2024-04-23
1.05070000
1.05070000
2024-04-22
1.05080000
1.05080000
2024-04-19
1.05030000
1.05030000
2024-04-18
1.05100000
1.05100000
2024-04-17
1.05030000
1.05030000
2024-04-16
1.04740000
1.04740000
2024-04-15
1.05000000
1.05000000
2024-04-12
1.04880000
1.04880000
2024-04-11
1.04940000
1.04940000
2024-04-10
1.04930000
1.04930000
2024-04-09
1.05060000
1.05060000
2024-04-08
1.04970000
1.04970000
2024-04-03
1.05130000
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2024-04-02
1.05150000
1.05150000
2024-04-01
1.05210000
1.05210000
2024-03-31
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2024-03-29
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