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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.658200001.65820000
2024-04-30 1.662200001.66220000
2024-04-29 1.663100001.66310000
2024-04-26 1.695900001.69590000
2024-04-25 1.663000001.66300000
2024-04-24 1.665500001.66550000
2024-04-23 1.637800001.63780000
2024-04-22 1.694600001.69460000
2024-04-19 1.755000001.75500000
2024-04-18 1.733700001.73370000
2024-04-17 1.733200001.73320000
2024-04-16 1.711000001.71100000
2024-04-15 1.755600001.75560000
2024-04-12 1.754400001.75440000
2024-04-11 1.714300001.71430000
2024-04-10 1.702700001.70270000
2024-04-09 1.668200001.66820000
2024-04-08 1.686400001.68640000
2024-04-03 1.677200001.67720000
2024-04-02 1.640100001.64010000
2024-04-01 1.634100001.63410000
2024-03-31 1.624800001.62480000
2024-03-29 1.624900001.62490000
2024-03-28 1.555400001.55540000
2024-03-27 1.532900001.53290000
2024-03-26 1.531600001.53160000
2024-03-25 1.549900001.54990000
2024-03-22 1.529700001.52970000
2024-03-21 1.549100001.54910000
2024-03-20 1.537600001.53760000
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