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國壽安保泰安純債債券 010232
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-05 1.000700001.00570000
2021-03-04 1.000700001.00570000
2021-03-03 1.005600001.00560000
2021-03-02 1.005600001.00560000
2021-03-01 1.005500001.00550000
2021-02-26 1.005300001.00530000
2021-02-25 1.005200001.00520000
2021-02-24 1.005100001.00510000
2021-02-23 1.005100001.00510000
2021-02-22 1.005000001.00500000
2021-02-19 1.004800001.00480000
2021-02-18 1.004700001.00470000
2021-02-10 1.004300001.00430000
2021-02-09 1.004200001.00420000
2021-02-08 1.004100001.00410000
2021-02-05 1.003900001.00390000
2021-02-04 1.003800001.00380000
2021-02-03 1.003800001.00380000
2021-02-02 1.003800001.00380000
2021-02-01 1.003700001.00370000
2021-01-29 1.003300001.00330000
2021-01-28 1.003200001.00320000
2021-01-27 1.003200001.00320000
2021-01-26 1.003200001.00320000
2021-01-25 1.003200001.00320000
2021-01-22 1.003000001.00300000
2021-01-21 1.003000001.00300000
2021-01-20 1.002900001.00290000
2021-01-19 1.002900001.00290000
2021-01-18 1.002900001.00290000
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