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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08660000
1.13560000
2024-04-29
1.08580000
1.13480000
2024-04-26
1.08570000
1.13470000
2024-04-25
1.08140000
1.13040000
2024-04-24
1.08120000
1.13020000
2024-04-23
1.07910000
1.12810000
2024-04-22
1.08100000
1.13000000
2024-04-19
1.08400000
1.13300000
2024-04-18
1.08500000
1.13400000
2024-04-17
1.08410000
1.13310000
2024-04-16
1.08090000
1.12990000
2024-04-15
1.08420000
1.13320000
2024-04-12
1.08020000
1.12920000
2024-04-11
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1.12790000
2024-04-10
1.07800000
1.12700000
2024-04-09
1.07800000
1.12700000
2024-04-08
1.07890000
1.12790000
2024-04-03
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2024-04-02
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1.12830000
2024-04-01
1.07970000
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