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中銀證券鑫瑞6個月持有期混合A 010170
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單位凈值(元)
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2024-04-30
1.02160000
1.02160000
2024-04-29
1.02180000
1.02180000
2024-04-26
1.02120000
1.02120000
2024-04-25
1.02020000
1.02020000
2024-04-24
1.01960000
1.01960000
2024-04-23
1.01900000
1.01900000
2024-04-22
1.02150000
1.02150000
2024-04-19
1.02220000
1.02220000
2024-04-18
1.02230000
1.02230000
2024-04-17
1.02140000
1.02140000
2024-04-16
1.01610000
1.01610000
2024-04-15
1.01990000
1.01990000
2024-04-12
1.01700000
1.01700000
2024-04-11
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2024-04-10
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2024-04-09
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2024-04-08
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2024-04-03
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