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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.902500000.90250000
2024-05-16 0.898800000.89880000
2024-05-15 0.907900000.90790000
2024-05-14 0.914800000.91480000
2024-05-13 0.912300000.91230000
2024-05-10 0.906100000.90610000
2024-05-09 0.898900000.89890000
2024-05-08 0.890500000.89050000
2024-05-07 0.890500000.89050000
2024-05-06 0.889500000.88950000
2024-04-30 0.876600000.87660000
2024-04-29 0.870400000.87040000
2024-04-26 0.876700000.87670000
2024-04-25 0.873000000.87300000
2024-04-24 0.872800000.87280000
2024-04-23 0.864700000.86470000
2024-04-22 0.881900000.88190000
2024-04-19 0.883700000.88370000
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2024-04-17 0.881100000.88110000
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2024-04-15 0.886300000.88630000
2024-04-12 0.871500000.87150000
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2024-04-10 0.868900000.86890000
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2024-04-08 0.873700000.87370000
2024-04-03 0.879700000.87970000
2024-04-02 0.877100000.87710000
2024-04-01 0.876100000.87610000
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