招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-18	0.98910000	0.98910000
2020-11-17	0.98930000	0.98930000
2020-11-16	0.99320000	0.99320000
2020-11-13	0.99090000	0.99090000
2020-11-12	0.99320000	0.99320000
2020-11-11	0.99270000	0.99270000
2020-11-10	0.99520000	0.99520000
2020-11-09	0.99920000	0.99920000
2020-11-06	0.99570000	0.99570000
2020-11-05	0.99600000	0.99600000
2020-11-04	0.99210000	0.99210000
2020-11-03	0.99100000	0.99100000
2020-11-02	0.99010000	0.99010000
2020-10-30	0.98840000	0.98840000
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2020-10-28	0.99060000	0.99060000
2020-10-27	0.99030000	0.99030000
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2020-10-21	0.99240000	0.99240000
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2020-09-18	0.99770000	0.99770000
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