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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.783100000.78310000
2024-04-23 0.782200000.78220000
2024-04-22 0.781100000.78110000
2024-04-19 0.779000000.77900000
2024-04-18 0.782000000.78200000
2024-04-17 0.781600000.78160000
2024-04-16 0.773800000.77380000
2024-04-15 0.782300000.78230000
2024-04-12 0.780800000.78080000
2024-04-11 0.783100000.78310000
2024-04-10 0.783700000.78370000
2024-04-09 0.790600000.79060000
2024-04-08 0.785700000.78570000
2024-04-03 0.795600000.79560000
2024-04-02 0.796800000.79680000
2024-04-01 0.800500000.80050000
2024-03-31 0.791900000.79190000
2024-03-29 0.791900000.79190000
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2024-03-27 0.785600000.78560000
2024-03-26 0.794000000.79400000
2024-03-25 0.793300000.79330000
2024-03-22 0.798200000.79820000
2024-03-21 0.802700000.80270000
2024-03-20 0.804900000.80490000
2024-03-19 0.805400000.80540000
2024-03-18 0.809100000.80910000
2024-03-15 0.804900000.80490000
2024-03-14 0.804000000.80400000
2024-03-13 0.805300000.80530000
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