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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.515300000.51530000
2024-04-29 0.516900000.51690000
2024-04-26 0.517000000.51700000
2024-04-25 0.504100000.50410000
2024-04-24 0.506700000.50670000
2024-04-23 0.494000000.49400000
2024-04-22 0.484200000.48420000
2024-04-19 0.477000000.47700000
2024-04-18 0.484400000.48440000
2024-04-17 0.480600000.48060000
2024-04-16 0.479300000.47930000
2024-04-15 0.489500000.48950000
2024-04-12 0.493100000.49310000
2024-04-11 0.502600000.50260000
2024-04-10 0.504400000.50440000
2024-04-09 0.497800000.49780000
2024-04-08 0.493300000.49330000
2024-04-03 0.493100000.49310000
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2024-04-01 0.493700000.49370000
2024-03-31 0.493000000.49300000
2024-03-29 0.493000000.49300000
2024-03-28 0.492500000.49250000
2024-03-27 0.486600000.48660000
2024-03-26 0.489100000.48910000
2024-03-25 0.484800000.48480000
2024-03-22 0.483600000.48360000
2024-03-21 0.499100000.49910000
2024-03-20 0.496800000.49680000
2024-03-19 0.491500000.49150000
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