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景順長城景瑞收益債券C 009871
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.17560000
1.19760000
2024-04-29
1.17520000
1.19720000
2024-04-26
1.17810000
1.20010000
2024-04-25
1.17730000
1.19930000
2024-04-24
1.17720000
1.19920000
2024-04-23
1.17520000
1.19720000
2024-04-22
1.17510000
1.19710000
2024-04-19
1.17870000
1.20070000
2024-04-18
1.17820000
1.20020000
2024-04-17
1.17480000
1.19680000
2024-04-16
1.17050000
1.19250000
2024-04-15
1.17240000
1.19440000
2024-04-12
1.17310000
1.19510000
2024-04-11
1.17100000
1.19300000
2024-04-10
1.16940000
1.19140000
2024-04-09
1.16800000
1.19000000
2024-04-08
1.16680000
1.18880000
2024-04-03
1.16620000
1.18820000
2024-04-02
1.16370000
1.18570000
2024-04-01
1.16300000
1.18500000
2024-03-31
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1.18450000
2024-03-29
1.16250000
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2024-03-19
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