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基金凈值
 
民生加銀家盈6個月持有期債券C 009827
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.812000000.81200000
2024-04-29 0.809000000.80900000
2024-04-26 0.806600000.80660000
2024-04-25 0.804000000.80400000
2024-04-24 0.803800000.80380000
2024-04-23 0.800700000.80070000
2024-04-22 0.798000000.79800000
2024-04-19 0.797200000.79720000
2024-04-18 0.799600000.79960000
2024-04-17 0.800800000.80080000
2024-04-16 0.796300000.79630000
2024-04-15 0.799900000.79990000
2024-04-12 0.799200000.79920000
2024-04-11 0.799500000.79950000
2024-04-10 0.799200000.79920000
2024-04-09 0.802800000.80280000
2024-04-08 0.801300000.80130000
2024-04-03 0.802800000.80280000
2024-04-02 0.803500000.80350000
2024-04-01 0.804500000.80450000
2024-03-31 0.805600000.80560000
2024-03-29 0.805600000.80560000
2024-03-28 0.803100000.80310000
2024-03-27 0.800700000.80070000
2024-03-26 0.803500000.80350000
2024-03-25 0.806400000.80640000
2024-03-22 0.808200000.80820000
2024-03-21 0.809700000.80970000
2024-03-20 0.807900000.80790000
2024-03-19 0.808700000.80870000
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