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惠升和悅債券A 009763
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.630200001.63020000
2020-08-31 1.630100001.63010000
2020-08-28 1.629800001.62980000
2020-08-27 1.629700001.62970000
2020-08-26 1.629700001.62970000
2020-08-25 1.629600001.62960000
2020-08-24 1.629500001.62950000
2020-08-21 1.629200001.62920000
2020-08-20 1.629100001.62910000
2020-08-19 1.629100001.62910000
2020-08-18 1.629100001.62910000
2020-08-17 1.629000001.62900000
2020-08-14 1.628900001.62890000
2020-08-13 1.628900001.62890000
2020-08-12 1.628800001.62880000
2020-08-11 1.628800001.62880000
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2020-08-07 1.630400001.63040000
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2020-08-03 1.632800001.63280000
2020-07-31 1.633400001.63340000
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2020-07-29 1.633300001.63330000
2020-07-28 1.633300001.63330000
2020-07-27 1.633300001.63330000
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2020-07-23 1.633200001.63320000
2020-07-22 1.633200001.63320000
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