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惠升和悅債券A 009763
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.01810000
1.60830000
2024-03-29
1.01800000
1.60820000
2024-03-28
1.01680000
1.60700000
2024-03-27
1.01610000
1.60630000
2024-03-26
1.01630000
1.60650000
2024-03-25
1.01570000
1.60590000
2024-03-22
1.01660000
1.60680000
2024-03-21
1.01760000
1.60780000
2024-03-20
1.01740000
1.60760000
2024-03-19
1.01700000
1.60720000
2024-03-18
1.01700000
1.60720000
2024-03-15
1.01570000
1.60590000
2024-03-14
1.01510000
1.60530000
2024-03-13
1.01540000
1.60560000
2024-03-12
1.02410000
1.60630000
2024-03-11
1.02630000
1.60850000
2024-03-08
1.02590000
1.60810000
2024-03-07
1.02550000
1.60770000
2024-03-06
1.02580000
1.60800000
2024-03-05
1.02460000
1.60680000
2024-03-04
1.02340000
1.60560000
2024-03-01
1.02260000
1.60480000
2024-02-29
1.02280000
1.60500000
2024-02-28
1.02140000
1.60360000
2024-02-27
1.02210000
1.60430000
2024-02-26
1.02150000
1.60370000
2024-02-23
1.02210000
1.60430000
2024-02-22
1.02150000
1.60370000
2024-02-21
1.01980000
1.60200000
2024-02-20
1.01830000
1.60050000
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