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基金凈值
 
德邦安益6個月持有期混合A 009574
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-19 1.017500001.01750000
2022-10-18 1.018200001.01820000
2022-10-17 1.018800001.01880000
2022-10-14 1.019000001.01900000
2022-10-13 1.017400001.01740000
2022-10-12 1.018900001.01890000
2022-10-11 1.018400001.01840000
2022-10-10 1.018600001.01860000
2022-09-30 1.020100001.02010000
2022-09-29 1.019700001.01970000
2022-09-28 1.020300001.02030000
2022-09-27 1.020600001.02060000
2022-09-26 1.020400001.02040000
2022-09-23 1.021600001.02160000
2022-09-22 1.022500001.02250000
2022-09-21 1.022900001.02290000
2022-09-20 1.023300001.02330000
2022-09-19 1.023400001.02340000
2022-09-16 1.024100001.02410000
2022-09-15 1.027600001.02760000
2022-09-14 1.028000001.02800000
2022-09-13 1.028800001.02880000
2022-09-09 1.029300001.02930000
2022-09-08 1.026200001.02620000
2022-09-07 1.027000001.02700000
2022-09-06 1.027700001.02770000
2022-09-05 1.024600001.02460000
2022-09-02 1.023900001.02390000
2022-09-01 1.024900001.02490000
2022-08-31 1.025000001.02500000
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