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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.21160000
1.25060000
2024-05-06
1.20870000
1.24770000
2024-04-30
1.20080000
1.23980000
2024-04-29
1.19990000
1.23890000
2024-04-26
1.19580000
1.23480000
2024-04-25
1.19010000
1.22910000
2024-04-24
1.19130000
1.23030000
2024-04-23
1.18640000
1.22540000
2024-04-22
1.18730000
1.22630000
2024-04-19
1.18970000
1.22870000
2024-04-18
1.19290000
1.23190000
2024-04-17
1.19290000
1.23190000
2024-04-16
1.17650000
1.21550000
2024-04-15
1.19130000
1.23030000
2024-04-12
1.19820000
1.23720000
2024-04-11
1.19600000
1.23500000
2024-04-10
1.19380000
1.23280000
2024-04-09
1.19930000
1.23830000
2024-04-08
1.19450000
1.23350000
2024-04-03
1.20110000
1.24010000
2024-04-02
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