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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2023-06-29
1.16320000
1.16320000
2023-06-28
1.15500000
1.15500000
2023-06-27
1.16310000
1.16310000
2023-06-26
1.14980000
1.14980000
2023-06-21
1.17460000
1.17460000
2023-06-20
1.20050000
1.20050000
2023-06-19
1.20090000
1.20090000
2023-06-16
1.19800000
1.19800000
2023-06-15
1.18880000
1.18880000
2023-06-14
1.17310000
1.17310000
2023-06-13
1.17160000
1.17160000
2023-06-12
1.16270000
1.16270000
2023-06-09
1.15480000
1.15480000
2023-06-08
1.14570000
1.14570000
2023-06-07
1.15390000
1.15390000
2023-06-06
1.15850000
1.15850000
2023-06-05
1.18260000
1.18260000
2023-06-02
1.19000000
1.19000000
2023-06-01
1.18110000
1.18110000
2023-05-31
1.17460000
1.17460000
2023-05-30
1.18020000
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2023-05-29
1.17700000
1.17700000
2023-05-26
1.18600000
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2023-05-25
1.18300000
1.18300000
2023-05-24
1.18330000
1.18330000
2023-05-23
1.18540000
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2023-05-22
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