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天弘添利債券(LOF)E 009512
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.14010000
1.20010000
2024-04-29
1.13580000
1.19580000
2024-04-26
1.13060000
1.19060000
2024-04-25
1.12000000
1.18000000
2024-04-24
1.11790000
1.17790000
2024-04-23
1.10840000
1.16840000
2024-04-22
1.10820000
1.16820000
2024-04-19
1.11830000
1.17830000
2024-04-18
1.11950000
1.17950000
2024-04-17
1.12050000
1.18050000
2024-04-16
1.09230000
1.15230000
2024-04-15
1.11150000
1.17150000
2024-04-12
1.12880000
1.18880000
2024-04-11
1.12580000
1.18580000
2024-04-10
1.11960000
1.17960000
2024-04-09
1.12390000
1.18390000
2024-04-08
1.11750000
1.17750000
2024-04-03
1.12650000
1.18650000
2024-04-02
1.12530000
1.18530000
2024-04-01
1.12370000
1.18370000
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